Uma estratégia de negociação de momentum swing simples

Uma Estratégia de Negociação de Momentum Swing Simples

O que é Swing Trading?

Swing trading é uma estratégia que requer muita atenção tanto para gráficos quanto para fluxos de notícias fundamentais. É popular com aqueles que gostam de uma "abordagem de mãos". Ele funciona por negociação sobre os movimentos recorrentes ou oscilações que acontecem em mercados de moeda.

Swing negociação não tem que usar um determinado período de tempo, mesmo que algumas pessoas definem como um sistema de negociação que detém posição por menos de uma semana. Swings acontecem em todos os períodos de tempo por isso é mais lógico para defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado durante qualquer tipo de ondas de preços.

Momentum swing trading com Triple SMA

Swing Trading na tendência

A maioria de estratégias do balanço negociam na direção da tendência predominante. Com esta estratégia o comerciante pretende entrar muito tempo em ímpeto crescente e entrar em curto no momento de queda. Eles procuram o tempo de suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprar em cochos e vender em picos.

Com um estrito impulso baseado sistema de negociação, o comerciante swing só irá negociar na direção da tendência principal. Eles não iriam manter uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não iriam muito tempo em uma tendência de queda prevalecente.

Muitos comerciantes do balanço dizem que isto é mais lógico porque há menos possibilidade de ser "errado tomado partido" quando uma tendência a curto prazo muda a direção.

Swing Trading contra a tendência

Muitos comparam a troca do balanço de encontro à tendência a escolher moedas de um centavo fora de uma estrada ocupada. Porque envolve mover contra a maré do mercado, esta abordagem corre um maior risco de falha.

O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos aumentos que ocorrem contra a tendência principal. Ou seja, em uma tendência de alta, o comerciante swing entrará no mercado como o preço cai através de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia entrará muito no curto prazo upswings.

Por que usar este método quando parece propenso a falha? A atração para aqueles que usam esta técnica é que balanços corretivos contra a tendência principal pode ser mais poderoso e rápido do que oscilações na tendência.

Há também o bônus de potencialmente pegar um breakout explosivo que ocorre quando a tendência principal muda curso. Nestes eventos, o preço pode mover pontos percentuais dentro de um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos comerciantes de swing reverso perder-out sobre esses movimentos, porque eles fecham posições, logo que há um lucro modesto.

Momentum Swing Trading

Com swing trading, bom timing é essencial para a rentabilidade. Com cada balanço, a quantidade de lucro captada é relativamente pequena. Um comerciante será geralmente alvo de pelo menos 20 pips em cada swing. Com quantidades mais baixas, o spread e taxas irão absorver uma alta porcentagem dos lucros.

Isso faz com que swing trading um sistema que se baseia no uso hábil de ferramentas de gráficos. Combinado com um sólido ponto de vista fundamental.

As regras de negociação para a negociação swing momentum

Vários indicadores técnicos são úteis para swing trading. No entanto, o mais básico preferido por muitos são uma combinação de linhas de média móvel e níveis de suporte / resistência.

Para usar este sistema, você precisará traçar três médias móveis no gráfico.

Linha de tendência principal

Linha de tendência rápida

Linha de tendência lenta

Como três médias móveis são usadas, os comerciantes às vezes chamam isso de sistema Triple SMA (média móvel simples tripla) ou apenas um sistema de crossover. Alguns comerciantes usam outras médias, como a exponencial ou ponderada. Na minha experiência, médias móveis simples funcionará tão bem quanto as mais complexas.

Ele funciona da seguinte maneira:

Entre no lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel de 200 períodos. Isso indica forte impulso ascendente.

Insira o lado curto somente quando o preço cai abaixo da linha de tendência. Isso indica forte impulso descendente.

As entradas são sinalizadas pelo crossover da linha rápida e lenta. Com os balanços de movimento, o sistema negocia na direção geral da tendência.

Isso torna certo que quando uma tendência está aumentando a estratégia é longa, e quando cai é curto.

Uma estratégia de balanço baseado em valor faz o oposto ao acima. Ou seja, ele compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e vende quando acima. A crença é que o preço vai reverter para a média ao longo do tempo.

Isso é quando acima da linha de tendência principal deve ser overvalued eo preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência o par de moedas está subvalorizado e deve subir de volta para a média.

A Figura 1 mostra a estratégia de momento em ação. Aqui há três linhas de média móvel mostradas no gráfico.

Linha de tendência - a média móvel de 200 períodos simples (preto)

Linha rápida - A média móvel de 8 períodos (laranja)

Linha lenta - A média móvel de 25 períodos (verde)

Comprar sinal de entrada lateral:

O preço deve estar acima da linha de tendência principal

Uma ordem de compra é colocada quando a linha rápida cruza para cima através (ou perto) da linha lenta

Comprar sinal de saída lateral:

A linha rápida cruza para baixo através (ou perto) da linha lenta

Alternativa, quando o comércio passa uma determinada meta de lucro - por exemplo, 30 pips.

Alguns comerciantes também esperam por uma confirmação de que o fechamento da barra seguinte, na verdade, restabelecer o crossover.

Figura 1: Comprar sinais - Acelerar a dinâmica ascendente

A Figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso está negociando uma tendência descendente.

Vender sinal de entrada lateral:

O preço deve estar abaixo da linha de tendência principal.

Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai para baixo abaixo da linha lenta.

Sell ​​sinal de saída lateral:

A linha rápida cruza para cima através da linha lenta.

Alternativamente, o fechamento ocorre após a posição atingir um objetivo de lucro definido.

Figura 2: Venda de sinais - Acelerando o impulso descendente

Não Esqueça Suporte / Resistências

Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráfico como este é a ação preço em si. Os indicadores mais complexos podem, por vezes, prejudicar os aspectos básicos do exame dos movimentos de preços, dos níveis de apoio e de resistência ou da análise de outros mercados relacionados.

Usando suporte básico e linhas de resistência irá melhorar muito a sua taxa de sucesso. Isso irá ajudá-lo a determinar onde os níveis de preços são susceptíveis de "furar" e encontrar um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde a colocação pára ou mesmo quando para evitar o comércio completamente.

Lidando com sinais falsos

Como com qualquer estratégia técnica, os comerciantes swing tem que aprender a lidar com sinais falsos. Movendo médias como outros indicadores de gráfico tendem a criar um monte de ruído e isso irá gerar falsos pontos de entrada e saída de vez em quando. A taxa de falha de cerca de 20-30% é a norma.

Falsos positivos acontecem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Falsos negativos acontecem quando o sinal não indica uma entrada que teria produzido um comércio lucrativo.

A Figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos.

A primeira área mostra um conjunto de "ruidosos" falsos comprar sinais. A linha rápida move-se através da linha lenta, mas o preço imediatamente inverte e puxa para trás em direção à tendência. Ao recuar, o preço sobe novamente e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima) a linha de tendência é uma maneira de evitar isso.

O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida move-se acima do lento brevemente e então cai para criar um sinal falso. O preço no entanto muda de direção e move-se mais alto, de volta acima da linha de tendência. Novamente, evitando entradas quando o preço está perto da linha de tendência pode superar esses tipos de falsos começos.

Figura 3: Sinais ambíguos - Compras falsas e vendas falsas.

Reversões de tendências

Enquanto alguns comerciantes swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental.

Uma das habilidades que um comerciante do balanço necessita aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As inversões de tendência normalmente não acontecem sem uma boa razão. Principais tendências turno quer:

Quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou aqueles de moedas relacionadas)

Quando o preço superou o valor justo e entra em uma fase corretiva

Também, não supor que o mercado girará imediatamente em uma parte nova de dados econômicos. Às vezes pode levar tempo para assimilar e para a tendência de inverter. Estes apresentam boas oportunidades.

Os comerciantes rentáveis ​​do balanço usam fundamentos econômicos como o backstop a sua estratégia e este ajuda-os antecipar comportamentos da tendência.

Por exemplo, uma fuga ascendente é muito mais provável quando o banco central tem aumentado suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxa de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma quebra recessão é mais provável após uma previsão econômica downbeat.

Swing Trading versus compra e retenção

Se você digitalizou em torno da Internet, você provavelmente verá que tem havido estudos extensivos comparando o desempenho dos comerciantes swing com comprar e segurar os comerciantes. Todos os respeitáveis ​​que eu tenho visto mostram que, a longo prazo muito poucos comerciantes swing (ou qualquer tipo de in / out comerciantes) são capazes de superar um simples comprar e manter o sistema.

Eles no entanto apontar para o fato de que uma pequena minoria de comerciantes são capazes de buck a tendência e transformar um lucro ao longo do ano, mesmo após a adição de taxas de negociação. Se estes são apenas outliers, que vai voltar a abaixo da média retorna ao longo do tempo não é conhecido.

Compre e segure comerciantes afirmam que a maneira mais rentável para capitalizar sobre qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter a sua posição até que a tendência diminui ou inverte. Menos volume de comércio também evita montar os custos comerciais.

O risco para o comerciante swing é que, mergulhando dentro e fora do mercado, eles podem perder os grandes movimentos.

Qual sistema você escolhe é uma questão de escolha.